本站消息，6月17日，方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0311元爱投顾找投顾，累计净值为1.0311元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.71%，现金占净值比5.56%。

该基金的基金经理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.1%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关爱投顾找投顾，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。